有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,298 | 22,044 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,713,665 | △ 2,841,926 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,090,144,841 | △ 3,433,056,435 | |
| 営業収益合計 | 2,086,434,474 | △ 3,435,876,317 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,176,518 | 2,085,914 | |
| 受託者報酬 | 3,909,817 | 4,867,899 | |
| 委託者報酬 | 54,738,744 | 68,151,799 | |
| その他費用 | ※1 4,606,002 | ※1 4,731,353 | |
| 営業費用合計 | 64,431,081 | 79,836,965 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,022,003,393 | △ 3,515,713,282 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,022,003,393 | △ 3,515,713,282 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,022,003,393 | △ 3,515,713,282 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 18,567,050,666 | △ 12,731,836,273 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,905,387,000 | 58,485,195,250 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,905,387,000 | 58,485,195,250 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,092,176,000 | 87,022,252,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,092,176,000 | 87,022,252,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,731,836,273 | △ 44,784,606,305 | |
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