有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 98,273 | 11,071 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,626,260 | △ 1,445,495 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 7,451,281,050 | △ 1,144,222,950 | |
| 営業収益合計 | △ 7,454,809,037 | △ 1,145,657,374 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,139,098 | 1,023,612 | |
| 受託者報酬 | 7,192,525 | 5,052,675 | |
| 委託者報酬 | 100,696,400 | 70,738,640 | |
| その他費用 | 6,533,007 | 4,537,043 | |
| 営業費用合計 | 116,561,030 | 81,351,970 | |
| 営業損失(△) | △ 7,571,370,067 | △ 1,227,009,344 | |
| 経常損失(△) | △ 7,571,370,067 | △ 1,227,009,344 | |
| 当期純損失(△) | △ 7,571,370,067 | △ 1,227,009,344 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 44,784,606,305 | △ 89,781,952,219 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,913,700,911 | 133,659,471,601 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,913,700,911 | 133,659,471,601 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,339,676,758 | 164,076,089,285 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,339,676,758 | 164,076,089,285 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,781,952,219 | △ 121,425,579,247 | |
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