有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | 第11期 自 2025年1月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,355,537 | 10,824,582 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,103,693 | 14,333,443 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 4,953,347,450 | △ 4,800,532,350 | |
| 営業収益合計 | △ 4,946,888,220 | △ 4,775,374,325 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 55,017 | - | |
| 受託者報酬 | 5,175,591 | 3,497,259 | |
| 委託者報酬 | 72,459,532 | 48,962,848 | |
| その他費用 | ※1 5,535,065 | ※1 3,664,328 | |
| 営業費用合計 | 83,225,205 | 56,124,435 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,030,113,425 | △ 4,831,498,760 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,030,113,425 | △ 4,831,498,760 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,030,113,425 | △ 4,831,498,760 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 240,868,637,702 | △ 260,018,440,263 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 582,373,416,600 | 853,194,627,360 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 582,373,416,600 | 853,194,627,360 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,493,105,736 | 1,073,473,327,394 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,493,105,736 | 1,073,473,327,394 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 260,018,440,263 | △ 485,128,639,057 | |
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