1366 iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,071 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,445,495 | △ 2,263,816 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,144,222,950 | 1,646,277,000 | |
| 営業収益合計 | △ 1,145,657,374 | 1,644,013,184 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,023,612 | 1,270,660 | |
| 受託者報酬 | 5,052,675 | 5,693,108 | |
| 委託者報酬 | 70,738,640 | 79,704,568 | |
| その他費用 | 4,537,043 | 5,628,196 | |
| 営業費用合計 | 81,351,970 | 92,296,532 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,227,009,344 | 1,551,716,652 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,227,009,344 | 1,551,716,652 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,227,009,344 | 1,551,716,652 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 89,781,952,219 | △ 121,425,579,247 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,659,471,601 | 414,278,228,502 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,659,471,601 | 414,278,228,502 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,076,089,285 | 399,518,612,255 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,076,089,285 | 399,518,612,255 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 121,425,579,247 | △ 105,114,246,348 | |
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