1366 iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | 第4期 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3,298 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,468,611 | △ 3,713,665 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 4,485,869,752 | 2,090,144,841 | |
| 営業収益合計 | △ 4,489,338,363 | 2,086,434,474 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,061,677 | 1,176,518 | |
| 受託者報酬 | 5,372,621 | 3,909,817 | |
| 委託者報酬 | 75,217,980 | 54,738,744 | |
| その他費用 | ※1 4,843,687 | ※1 4,606,002 | |
| 営業費用合計 | 87,495,965 | 64,431,081 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,576,834,328 | 2,022,003,393 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,576,834,328 | 2,022,003,393 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,576,834,328 | 2,022,003,393 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,085,205,938 | △ 18,567,050,666 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,684,743,600 | 26,905,387,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,684,743,600 | 26,905,387,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,589,754,000 | 23,092,176,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,589,754,000 | 23,092,176,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,567,050,666 | △ 12,731,836,273 | |
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