有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 68,352 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,119,269 | △ 3,468,611 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 3,384,523,591 | △ 4,485,869,752 | |
| 営業収益合計 | △ 3,386,574,508 | △ 4,489,338,363 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,224,708 | 2,061,677 | |
| 受託者報酬 | 3,820,269 | 5,372,621 | |
| 委託者報酬 | 53,484,809 | 75,217,980 | |
| その他費用 | 3,459,068 | 4,843,687 | |
| 営業費用合計 | 61,988,854 | 87,495,965 | |
| 営業損失(△) | △ 3,448,563,362 | △ 4,576,834,328 | |
| 経常損失(△) | △ 3,448,563,362 | △ 4,576,834,328 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,448,563,362 | △ 4,576,834,328 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 965,801,176 | △ 10,085,205,938 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,751,373,000 | 12,684,743,600 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,751,373,000 | 12,684,743,600 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,422,214,400 | 16,589,754,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,422,214,400 | 16,589,754,000 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,085,205,938 | △ 18,567,050,666 | |
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