1366 iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,263,816 | △ 2,535,061 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,646,277,000 | △ 8,259,886,200 | |
| 営業収益合計 | 1,644,013,184 | △ 8,262,421,261 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,270,660 | 1,841,728 | |
| 受託者報酬 | 5,693,108 | 7,790,734 | |
| 委託者報酬 | 79,704,568 | 109,071,465 | |
| その他費用 | ※1 5,628,196 | ※1 8,136,481 | |
| 営業費用合計 | 92,296,532 | 126,840,408 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,551,716,652 | △ 8,389,261,669 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,551,716,652 | △ 8,389,261,669 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,551,716,652 | △ 8,389,261,669 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 121,425,579,247 | △ 105,114,246,348 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 414,278,228,502 | 247,182,528,272 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 414,278,228,502 | 247,182,528,272 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,518,612,255 | 374,547,657,957 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,518,612,255 | 374,547,657,957 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 105,114,246,348 | △ 240,868,637,702 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
