1366 iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22,044 | 98,273 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,841,926 | △ 3,626,260 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 3,433,056,435 | △ 7,451,281,050 | |
| 営業収益合計 | △ 3,435,876,317 | △ 7,454,809,037 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,085,914 | 2,139,098 | |
| 受託者報酬 | 4,867,899 | 7,192,525 | |
| 委託者報酬 | 68,151,799 | 100,696,400 | |
| その他費用 | 4,731,353 | 6,533,007 | |
| 営業費用合計 | 79,836,965 | 116,561,030 | |
| 営業損失(△) | △ 3,515,713,282 | △ 7,571,370,067 | |
| 経常損失(△) | △ 3,515,713,282 | △ 7,571,370,067 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,515,713,282 | △ 7,571,370,067 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,731,836,273 | △ 44,784,606,305 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,485,195,250 | 140,913,700,911 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,485,195,250 | 140,913,700,911 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,022,252,000 | 178,339,676,758 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,022,252,000 | 178,339,676,758 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 44,784,606,305 | △ 89,781,952,219 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
