有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 907,887,352 | 816,757,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,140,442,287 | 1,289,701,117 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 161,427,177 | |||
| 未収入金 | - | 1,147,840 | |||
| 未収利息 | 3,524 | - | |||
| 前払金 | 448,779,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 221,760,000 | 190,920,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,718,872,163 | 2,459,954,043 | |||
| 資産合計 | 3,718,872,163 | 2,459,954,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 475,340,023 | 1,325,940 | |||
| 前受金 | - | 177,710,000 | |||
| 未払金 | 3,235,300 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,180,896 | 724,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,533,056 | 10,146,067 | |||
| その他未払費用 | 2,474,764 | 2,053,362 | |||
| 流動負債合計 | 498,764,039 | 191,960,054 | |||
| 負債合計 | 498,764,039 | 191,960,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,100,000,000 | ※1 2,000,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,108,124 | 267,993,989 | |||
| (分配準備積立金) | △ 30,023,015 | △ 57,588,560 | |||
| 元本等合計 | 3,220,108,124 | 2,267,993,989 | |||
| 純資産合計 | 3,220,108,124 | 2,267,993,989 | |||
| 負債純資産合計 | 3,718,872,163 | 2,459,954,043 | |||
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