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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年1月10日現在 | 第10期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,024,203,522 | 1,405,017,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,463,970,593 | 2,077,059,787 | |||
| 派生商品評価勘定 | 196,268,650 | - | |||
| 前払金 | - | 70,446,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 255,534,553 | 405,910,608 | |||
| 流動資産合計 | 2,939,977,318 | 3,958,433,580 | |||
| 資産合計 | 2,939,977,318 | 3,958,433,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 118,478,550 | |||
| 前受金 | 118,049,600 | - | |||
| 未払金 | - | 314,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,707 | 776,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,522,513 | 10,871,380 | |||
| その他未払費用 | 1,452,218 | 2,028,107 | |||
| 流動負債合計 | 128,633,038 | 132,468,714 | |||
| 負債合計 | 128,633,038 | 132,468,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 930,230,000 | ※1 1,074,390,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,881,114,280 | 2,751,574,866 | |||
| (分配準備積立金) | △ 201,520,163 | △ 224,618,050 | |||
| 元本等合計 | 2,811,344,280 | 3,825,964,866 | |||
| 純資産合計 | 2,811,344,280 | 3,825,964,866 | |||
| 負債純資産合計 | 2,939,977,318 | 3,958,433,580 | |||
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