有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月10日現在 | 第7期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 550,501,567 | 766,720,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 786,135,427 | 1,335,728,986 | |||
| 派生商品評価勘定 | 154,130,350 | 94,117,300 | |||
| 未収入金 | - | 453,900 | |||
| 差入委託証拠金 | 142,485,000 | 177,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,633,252,344 | 2,374,860,276 | |||
| 資産合計 | 1,633,252,344 | 2,374,860,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,062,150 | |||
| 前受金 | 102,660,000 | 96,200,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,759 | 661,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,031,184 | 9,263,061 | |||
| 未払利息 | 532 | 666 | |||
| その他未払費用 | 1,181,455 | 1,539,197 | |||
| 流動負債合計 | 110,303,930 | 110,726,669 | |||
| 負債合計 | 110,303,930 | 110,726,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 902,790,000 | ※1 1,160,310,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,158,414 | 1,103,823,607 | |||
| (分配準備積立金) | △ 147,171,967 | △ 167,322,936 | |||
| 元本等合計 | 1,522,948,414 | 2,264,133,607 | |||
| 純資産合計 | 1,522,948,414 | 2,264,133,607 | |||
| 負債純資産合計 | 1,633,252,344 | 2,374,860,276 | |||
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