有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 942,339,790 | 1,102,843,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,358,966,961 | 1,577,216,037 | |||
| 派生商品評価勘定 | 307,051,757 | 38,764,678 | |||
| 未収入金 | - | 3,155,682 | |||
| 前払金 | - | 72,825,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 118,575,000 | 231,855,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,726,933,508 | 3,026,659,714 | |||
| 資産合計 | 2,726,933,508 | 3,026,659,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 169,756,097 | |||
| 前受金 | 291,880,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 527,146 | 1,246,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,380,605 | 17,448,420 | |||
| その他未払費用 | 1,482,519 | 2,719,675 | |||
| 流動負債合計 | 301,270,270 | 191,170,444 | |||
| 負債合計 | 301,270,270 | 191,170,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,400,000,000 | ※1 2,540,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,025,663,238 | 295,489,270 | |||
| (分配準備積立金) | △ 78,040,898 | △ 114,077,633 | |||
| 元本等合計 | 2,425,663,238 | 2,835,489,270 | |||
| 純資産合計 | 2,425,663,238 | 2,835,489,270 | |||
| 負債純資産合計 | 2,726,933,508 | 3,026,659,714 | |||
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