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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 331,073,698 | 1,024,203,522 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,010,319,985 | 1,463,970,593 | |||
| 派生商品評価勘定 | 173,900 | 196,268,650 | |||
| 前払金 | 105,030,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 123,225,000 | 255,534,553 | |||
| 流動資産合計 | 1,569,822,583 | 2,939,977,318 | |||
| 資産合計 | 1,569,822,583 | 2,939,977,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 93,654,700 | - | |||
| 前受金 | - | 118,049,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,116 | 608,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,022,126 | 8,522,513 | |||
| その他未払費用 | 1,297,167 | 1,452,218 | |||
| 流動負債合計 | 101,404,109 | 128,633,038 | |||
| 負債合計 | 101,404,109 | 128,633,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 835,130,000 | ※1 930,230,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,288,474 | 1,881,114,280 | |||
| (分配準備積立金) | △ 183,456,644 | △ 201,520,163 | |||
| 元本等合計 | 1,468,418,474 | 2,811,344,280 | |||
| 純資産合計 | 1,468,418,474 | 2,811,344,280 | |||
| 負債純資産合計 | 1,569,822,583 | 2,939,977,318 | |||
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