有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,102,843,317 | 740,493,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,577,216,037 | 1,006,588,039 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,764,678 | 40,972,150 | |||
| 未収入金 | 3,155,682 | 3,551,300 | |||
| 前払金 | 72,825,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 231,855,000 | 102,240,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,026,659,714 | 1,893,845,189 | |||
| 資産合計 | 3,026,659,714 | 1,893,845,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 169,756,097 | 374,950 | |||
| 前受金 | - | 42,145,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,246,252 | 478,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,448,420 | 6,693,075 | |||
| その他未払費用 | 2,719,675 | 1,332,914 | |||
| 流動負債合計 | 191,170,444 | 51,023,966 | |||
| 負債合計 | 191,170,444 | 51,023,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,540,000,000 | ※1 1,240,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,489,270 | 602,821,223 | |||
| (分配準備積立金) | △ 114,077,633 | △ 132,326,524 | |||
| 元本等合計 | 2,835,489,270 | 1,842,821,223 | |||
| 純資産合計 | 2,835,489,270 | 1,842,821,223 | |||
| 負債純資産合計 | 3,026,659,714 | 1,893,845,189 | |||
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