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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年1月10日現在 | 第11期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,405,017,185 | 1,115,143,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,077,059,787 | 1,796,910,275 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 258,788,750 | |||
| 未収利息 | - | 22,515 | |||
| 前払金 | 70,446,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 405,910,608 | 360,187,094 | |||
| 流動資産合計 | 3,958,433,580 | 3,531,051,653 | |||
| 資産合計 | 3,958,433,580 | 3,531,051,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 118,478,550 | 742,750 | |||
| 前受金 | - | 172,106,000 | |||
| 未払金 | 314,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 776,477 | 795,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,871,380 | 11,131,172 | |||
| その他未払費用 | 2,028,107 | 2,000,829 | |||
| 流動負債合計 | 132,468,714 | 186,775,795 | |||
| 負債合計 | 132,468,714 | 186,775,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,074,390,000 | ※1 569,390,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,751,574,866 | 2,774,885,858 | |||
| (分配準備積立金) | △ 224,618,050 | △ 238,719,567 | |||
| 元本等合計 | 3,825,964,866 | 3,344,275,858 | |||
| 純資産合計 | 3,825,964,866 | 3,344,275,858 | |||
| 負債純資産合計 | 3,958,433,580 | 3,531,051,653 | |||
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