有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 766,720,090 | 331,073,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,335,728,986 | 1,010,319,985 | |||
| 派生商品評価勘定 | 94,117,300 | 173,900 | |||
| 未収入金 | 453,900 | - | |||
| 前払金 | - | 105,030,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 177,840,000 | 123,225,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,374,860,276 | 1,569,822,583 | |||
| 資産合計 | 2,374,860,276 | 1,569,822,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,062,150 | 93,654,700 | |||
| 前受金 | 96,200,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 661,595 | 430,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,263,061 | 6,022,126 | |||
| 未払利息 | 666 | - | |||
| その他未払費用 | 1,539,197 | 1,297,167 | |||
| 流動負債合計 | 110,726,669 | 101,404,109 | |||
| 負債合計 | 110,726,669 | 101,404,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,160,310,000 | ※1 835,130,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,823,607 | 633,288,474 | |||
| (分配準備積立金) | △ 167,322,936 | △ 183,456,644 | |||
| 元本等合計 | 2,264,133,607 | 1,468,418,474 | |||
| 純資産合計 | 2,264,133,607 | 1,468,418,474 | |||
| 負債純資産合計 | 2,374,860,276 | 1,569,822,583 | |||
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