有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 816,757,909 | 942,339,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,289,701,117 | 1,358,966,961 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,427,177 | 307,051,757 | |||
| 未収入金 | 1,147,840 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 190,920,000 | 118,575,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,459,954,043 | 2,726,933,508 | |||
| 資産合計 | 2,459,954,043 | 2,726,933,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,325,940 | - | |||
| 前受金 | 177,710,000 | 291,880,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 724,685 | 527,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,146,067 | 7,380,605 | |||
| その他未払費用 | 2,053,362 | 1,482,519 | |||
| 流動負債合計 | 191,960,054 | 301,270,270 | |||
| 負債合計 | 191,960,054 | 301,270,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,000,000,000 | ※1 1,400,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,993,989 | 1,025,663,238 | |||
| (分配準備積立金) | △ 57,588,560 | △ 78,040,898 | |||
| 元本等合計 | 2,267,993,989 | 2,425,663,238 | |||
| 純資産合計 | 2,267,993,989 | 2,425,663,238 | |||
| 負債純資産合計 | 2,459,954,043 | 2,726,933,508 | |||
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