有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 740,493,700 | 550,501,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,006,588,039 | 786,135,427 | |||
| 派生商品評価勘定 | 40,972,150 | 154,130,350 | |||
| 未収入金 | 3,551,300 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 102,240,000 | 142,485,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,893,845,189 | 1,633,252,344 | |||
| 資産合計 | 1,893,845,189 | 1,633,252,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 374,950 | - | |||
| 前受金 | 42,145,000 | 102,660,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,027 | 430,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,693,075 | 6,031,184 | |||
| 未払利息 | - | 532 | |||
| その他未払費用 | 1,332,914 | 1,181,455 | |||
| 流動負債合計 | 51,023,966 | 110,303,930 | |||
| 負債合計 | 51,023,966 | 110,303,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,240,000,000 | ※1 902,790,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 602,821,223 | 620,158,414 | |||
| (分配準備積立金) | △ 132,326,524 | △ 147,171,967 | |||
| 元本等合計 | 1,842,821,223 | 1,522,948,414 | |||
| 純資産合計 | 1,842,821,223 | 1,522,948,414 | |||
| 負債純資産合計 | 1,893,845,189 | 1,633,252,344 | |||
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