有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 103,968,714 |
| 投資証券 | 1,669,226,937 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 派生商品評価勘定 | 26,591,356 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,799,797,036 |
| 資産合計 | 1,799,797,036 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,892 |
| 未払金 | 53,526,000 |
| 未払受託者報酬 | 186,639 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,806 |
| その他未払費用 | 44,736 |
| 流動負債合計 | 60,478,073 |
| 負債合計 | 60,478,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,701,909,455 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,409,508 |
| 元本等合計 | 1,739,318,963 |
| 純資産合計 | 1,739,318,963 |
| 負債純資産合計 | 1,799,797,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
