有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (令和 1年 7月10日現在) | 第10期 (令和 2年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,333 | 8,899 |
| 金銭信託 | 10,296,827 | 7,992,190 |
| コール・ローン | 6,470,131 | 7,106,905 |
| 投資証券 | 237,516,051 | 222,946,325 |
| 親投資信託受益証券 | 279,761 | 279,650 |
| 未収入金 | - | 1,314,841 |
| 流動資産合計 | 254,571,103 | 239,648,810 |
| 資産合計 | 254,571,103 | 239,648,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 310,508 | 2,348,040 |
| 未払金 | 1,596,553 | 260,608 |
| 未払解約金 | 110,918 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,440 | 33,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,662 | 1,194,717 |
| 未払利息 | 18 | 19 |
| その他未払費用 | 8,924 | 8,193 |
| 流動負債合計 | 3,301,023 | 3,844,770 |
| 負債合計 | 3,301,023 | 3,844,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,289,460 | 254,130,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,019,380 | △18,326,642 |
| 元本等合計 | 251,270,080 | 235,804,040 |
| 純資産合計 | 251,270,080 | 235,804,040 |
| 負債純資産合計 | 254,571,103 | 239,648,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
