有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成31年 1月10日現在) | 第9期 (令和 1年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,786 | 8,333 |
| 金銭信託 | 6,483,065 | 10,296,827 |
| コール・ローン | 11,646,561 | 6,470,131 |
| 投資証券 | 245,068,765 | 237,516,051 |
| 親投資信託受益証券 | 279,901 | 279,761 |
| 派生商品評価勘定 | 1,323,774 | - |
| 未収入金 | 7,956,179 | - |
| 流動資産合計 | 272,762,031 | 254,571,103 |
| 資産合計 | 272,762,031 | 254,571,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 310,508 |
| 未払金 | - | 1,596,553 |
| 未払解約金 | - | 110,918 |
| 未払受託者報酬 | 38,791 | 34,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,289 | 1,239,662 |
| 未払利息 | 31 | 18 |
| その他未払費用 | 10,353 | 8,924 |
| 流動負債合計 | 1,445,464 | 3,301,023 |
| 負債合計 | 1,445,464 | 3,301,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,110,392 | 266,289,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,793,825 | △15,019,380 |
| 元本等合計 | 271,316,567 | 251,270,080 |
| 純資産合計 | 271,316,567 | 251,270,080 |
| 負債純資産合計 | 272,762,031 | 254,571,103 |
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