有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 7月11日現在) | 第4期 (平成29年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,044,990 | - |
| コール・ローン | 121,081,332 | 140,189,760 |
| 投資証券 | 1,782,991,480 | 1,712,883,011 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,997 |
| 派生商品評価勘定 | 65,788,396 | - |
| 未収入金 | - | 184,050 |
| 流動資産合計 | 1,987,916,200 | 1,853,266,818 |
| 資産合計 | 1,987,916,200 | 1,853,266,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,663,952 |
| 未払金 | 18,044,990 | 37,439,681 |
| 未払解約金 | - | 520,859 |
| 未払受託者報酬 | 262,143 | 251,617 |
| 未払委託者報酬 | 9,437,072 | 9,058,231 |
| 未払利息 | 298 | 345 |
| その他未払費用 | 66,403 | 63,313 |
| 流動負債合計 | 27,810,906 | 50,997,998 |
| 負債合計 | 27,810,906 | 50,997,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,937,020,640 | 1,814,404,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,084,654 | △12,136,107 |
| 元本等合計 | 1,960,105,294 | 1,802,268,820 |
| 純資産合計 | 1,960,105,294 | 1,802,268,820 |
| 負債純資産合計 | 1,987,916,200 | 1,853,266,818 |
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