有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 7月10日現在) | 第8期 (平成31年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,786 |
| 金銭信託 | - | 6,483,065 |
| コール・ローン | 25,582,516 | 11,646,561 |
| 投資証券 | 301,906,032 | 245,068,765 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 279,901 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,323,774 |
| 未収入金 | 7,173,137 | 7,956,179 |
| 流動資産合計 | 334,671,670 | 272,762,031 |
| 資産合計 | 334,671,670 | 272,762,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,573,632 | - |
| 未払金 | 6,841,962 | - |
| 未払解約金 | 1,829,684 | - |
| 未払受託者報酬 | 153,179 | 38,791 |
| 未払委託者報酬 | 5,514,289 | 1,396,289 |
| 未払利息 | 63 | 31 |
| その他未払費用 | 40,240 | 10,353 |
| 流動負債合計 | 15,953,049 | 1,445,464 |
| 負債合計 | 15,953,049 | 1,445,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,640,226 | 294,110,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,921,605 | △22,793,825 |
| 元本等合計 | 318,718,621 | 271,316,567 |
| 純資産合計 | 318,718,621 | 271,316,567 |
| 負債純資産合計 | 334,671,670 | 272,762,031 |
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