有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 1月10日現在) | 第7期 (平成30年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,688,495 | 25,582,516 |
| 投資証券 | 1,452,764,128 | 301,906,032 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,985 |
| 派生商品評価勘定 | 8,768,947 | - |
| 未収入金 | - | 7,173,137 |
| 流動資産合計 | 1,584,231,560 | 334,671,670 |
| 資産合計 | 1,584,231,560 | 334,671,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,573,632 |
| 未払金 | 11,571,233 | 6,841,962 |
| 未払解約金 | 1,660,559 | 1,829,684 |
| 未払受託者報酬 | 217,599 | 153,179 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,668 | 5,514,289 |
| 未払利息 | 336 | 63 |
| その他未払費用 | 52,472 | 40,240 |
| 流動負債合計 | 21,335,867 | 15,953,049 |
| 負債合計 | 21,335,867 | 15,953,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,836,432 | 336,640,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,940,739 | △17,921,605 |
| 元本等合計 | 1,562,895,693 | 318,718,621 |
| 純資産合計 | 1,562,895,693 | 318,718,621 |
| 負債純資産合計 | 1,584,231,560 | 334,671,670 |
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