有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成29年 7月10日現在) | 第6期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,061,805 | 122,688,495 |
| 投資証券 | 1,543,031,879 | 1,452,764,128 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,768,947 |
| 未収入金 | 30,369,220 | - |
| 流動資産合計 | 1,706,472,897 | 1,584,231,560 |
| 資産合計 | 1,706,472,897 | 1,584,231,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,522,106 | - |
| 未払金 | 41,397,165 | 11,571,233 |
| 未払解約金 | 991 | 1,660,559 |
| 未払受託者報酬 | 233,852 | 217,599 |
| 未払委託者報酬 | 8,418,746 | 7,833,668 |
| 未払利息 | 300 | 336 |
| その他未払費用 | 57,598 | 52,472 |
| 流動負債合計 | 65,630,758 | 21,335,867 |
| 負債合計 | 65,630,758 | 21,335,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,629,894,671 | 1,577,836,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,947,468 | △14,940,739 |
| 元本等合計 | 1,640,842,139 | 1,562,895,693 |
| 純資産合計 | 1,640,842,139 | 1,562,895,693 |
| 負債純資産合計 | 1,706,472,897 | 1,584,231,560 |
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