有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 7月10日現在) | 第12期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,701 | 1,571,916 |
| コール・ローン | 15,239,723 | 15,012,218 |
| 投資証券 | 206,210,935 | 204,293,809 |
| 親投資信託受益証券 | 279,510 | 279,426 |
| 派生商品評価勘定 | 373,063 | - |
| 未収入金 | 1,343,131 | 6,029,024 |
| 流動資産合計 | 223,455,063 | 227,186,393 |
| 資産合計 | 223,455,063 | 227,186,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,164,340 |
| 未払解約金 | 149 | 3,252,380 |
| 未払受託者報酬 | 30,104 | 31,011 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,924 | 1,116,267 |
| 未払利息 | 32 | 42 |
| その他未払費用 | 7,602 | 7,474 |
| 流動負債合計 | 1,121,811 | 7,571,514 |
| 負債合計 | 1,121,811 | 7,571,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,896,753 | 230,629,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,563,501 | △11,014,430 |
| 元本等合計 | 222,333,252 | 219,614,879 |
| 純資産合計 | 222,333,252 | 219,614,879 |
| 負債純資産合計 | 223,455,063 | 227,186,393 |
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