有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 1月12日現在) | 第3期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 18,044,990 |
| コール・ローン | 114,301,862 | 121,081,332 |
| 投資証券 | 1,796,287,739 | 1,782,991,480 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 派生商品評価勘定 | 47,216,640 | 65,788,396 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 1,957,816,275 | 1,987,916,200 |
| 資産合計 | 1,957,816,275 | 1,987,916,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,044,990 |
| 未払解約金 | 943,251 | - |
| 未払受託者報酬 | 269,846 | 262,143 |
| 未払委託者報酬 | 9,714,537 | 9,437,072 |
| 未払利息 | - | 298 |
| その他未払費用 | 64,703 | 66,403 |
| 流動負債合計 | 10,992,337 | 27,810,906 |
| 負債合計 | 10,992,337 | 27,810,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,716,794 | 1,937,020,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,892,856 | 23,084,654 |
| 元本等合計 | 1,946,823,938 | 1,960,105,294 |
| 純資産合計 | 1,946,823,938 | 1,960,105,294 |
| 負債純資産合計 | 1,957,816,275 | 1,987,916,200 |
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