有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 1月10日現在) | 第11期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,899 | 8,701 |
| 金銭信託 | 7,992,190 | - |
| コール・ローン | 7,106,905 | 15,239,723 |
| 投資証券 | 222,946,325 | 206,210,935 |
| 親投資信託受益証券 | 279,650 | 279,510 |
| 派生商品評価勘定 | - | 373,063 |
| 未収入金 | 1,314,841 | 1,343,131 |
| 流動資産合計 | 239,648,810 | 223,455,063 |
| 資産合計 | 239,648,810 | 223,455,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,348,040 | - |
| 未払金 | 260,608 | - |
| 未払解約金 | - | 149 |
| 未払受託者報酬 | 33,193 | 30,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,717 | 1,083,924 |
| 未払利息 | 19 | 32 |
| その他未払費用 | 8,193 | 7,602 |
| 流動負債合計 | 3,844,770 | 1,121,811 |
| 負債合計 | 3,844,770 | 1,121,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,130,682 | 246,896,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,326,642 | △24,563,501 |
| 元本等合計 | 235,804,040 | 222,333,252 |
| 純資産合計 | 235,804,040 | 222,333,252 |
| 負債純資産合計 | 239,648,810 | 223,455,063 |
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