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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 10:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 7月10日)	499,638	499,638	9,993	9,993
	平成27年 2月末日	502,597	―	10,052	―
	3月末日	504,077	―	10,082	―
	4月末日	505,540	―	10,111	―
	5月末日	502,263	―	10,045	―
	6月末日	499,124	―	9,982	―
	7月末日	501,461	―	10,029	―

開示資料

決算

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