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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

【提出】: 2016/04/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 7月10日)	499,638	499,638	9,993	9,993
	平成27年 2月末日	502,597	―	10,052	―
	3月末日	504,077	―	10,082	―
	4月末日	505,540	―	10,111	―
	5月末日	502,263	―	10,045	―
	6月末日	499,124	―	9,982	―
	7月末日	501,461	―	10,029	―
	8月末日	500,453	―	10,009	―
	9月末日	501,931	―	10,039	―
	10月末日	504,134	―	10,083	―
	11月末日	588,688	―	10,074	―
	12月末日	595,416	―	10,039	―
	平成28年 1月末日	1,534,244	―	10,102	―

開示資料

決算

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