- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 499,638 | 499,638 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 15,903,634 | 15,903,634 | 10,479 | 10,479 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 371,645,229 | 371,645,229 | 10,167 | 10,167 |
| 平成28年 7月末日 | 18,544,937 | ― | 10,454 | ― | |
| 8月末日 | 68,353,740 | ― | 10,447 | ― | |
| 9月末日 | 72,886,079 | ― | 10,447 | ― | |
| 10月末日 | 75,918,304 | ― | 10,371 | ― | |
| 11月末日 | 79,744,789 | ― | 10,255 | ― | |
| 12月末日 | 106,085,028 | ― | 10,236 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 118,281,845 | ― | 10,167 | ― | |
| 2月末日 | 117,970,301 | ― | 10,212 | ― | |
| 3月末日 | 166,972,052 | ― | 10,172 | ― | |
| 4月末日 | 168,208,726 | ― | 10,208 | ― | |
| 5月末日 | 188,254,571 | ― | 10,251 | ― | |
| 6月末日 | 372,887,330 | ― | 10,212 | ― | |
| 7月末日 | 445,709,319 | ― | 10,213 | ― | |
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