- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 499,638 | 499,638 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 15,903,634 | 15,903,634 | 10,479 | 10,479 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 371,645,229 | 371,645,229 | 10,167 | 10,167 |
| 平成29年 1月末日 | 118,281,845 | ― | 10,167 | ― | |
| 2月末日 | 117,970,301 | ― | 10,212 | ― | |
| 3月末日 | 166,972,052 | ― | 10,172 | ― | |
| 4月末日 | 168,208,726 | ― | 10,208 | ― | |
| 5月末日 | 188,254,571 | ― | 10,251 | ― | |
| 6月末日 | 372,887,330 | ― | 10,212 | ― | |
| 7月末日 | 445,709,319 | ― | 10,213 | ― | |
| 8月末日 | 461,053,453 | ― | 10,288 | ― | |
| 9月末日 | 478,935,642 | ― | 10,244 | ― | |
| 10月末日 | 489,570,259 | ― | 10,276 | ― | |
| 11月末日 | 521,469,430 | ― | 10,300 | ― | |
| 12月末日 | 525,727,824 | ― | 10,306 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 567,390,970 | ― | 10,219 | ― | |
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