- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 499,638 | 499,638 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 15,903,634 | 15,903,634 | 10,479 | 10,479 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 371,645,229 | 371,645,229 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 816,703,469 | 816,703,469 | 10,258 | 10,258 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,229,732,279 | 1,229,732,279 | 10,525 | 10,525 |
| 2018年 7月末日 | 828,950,405 | ― | 10,218 | ― | |
| 8月末日 | 896,547,747 | ― | 10,225 | ― | |
| 9月末日 | 890,811,511 | ― | 10,151 | ― | |
| 10月末日 | 934,753,999 | ― | 10,155 | ― | |
| 11月末日 | 983,943,937 | ― | 10,149 | ― | |
| 12月末日 | 982,740,819 | ― | 10,134 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,027,953,668 | ― | 10,199 | ― | |
| 2月末日 | 1,030,358,988 | ― | 10,233 | ― | |
| 3月末日 | 1,098,888,750 | ― | 10,361 | ― | |
| 4月末日 | 1,094,480,305 | ― | 10,346 | ― | |
| 5月末日 | 1,150,356,691 | ― | 10,438 | ― | |
| 6月末日 | 1,168,696,184 | ― | 10,515 | ― | |
| 7月末日 | 1,255,511,211 | ― | 10,548 | ― | |
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