- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 499,638 | 499,638 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 15,903,634 | 15,903,634 | 10,479 | 10,479 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 371,645,229 | 371,645,229 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 816,703,469 | 816,703,469 | 10,258 | 10,258 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,229,732,279 | 1,229,732,279 | 10,525 | 10,525 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 1,619,562,240 | 1,619,562,240 | 10,344 | 10,344 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 2,046,236,178 | 2,046,236,178 | 10,361 | 10,361 |
| 2020年 7月末日 | 1,651,939,280 | ― | 10,388 | ― | |
| 8月末日 | 1,686,839,729 | ― | 10,360 | ― | |
| 9月末日 | 1,686,468,164 | ― | 10,395 | ― | |
| 10月末日 | 1,727,221,826 | ― | 10,375 | ― | |
| 11月末日 | 1,727,226,334 | ― | 10,399 | ― | |
| 12月末日 | 1,771,484,640 | ― | 10,422 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,808,389,265 | ― | 10,397 | ― | |
| 2月末日 | 1,764,594,228 | ― | 10,188 | ― | |
| 3月末日 | 1,827,746,807 | ― | 10,236 | ― | |
| 4月末日 | 1,851,715,439 | ― | 10,267 | ― | |
| 5月末日 | 1,878,287,891 | ― | 10,288 | ― | |
| 6月末日 | 1,908,149,103 | ― | 10,322 | ― | |
| 7月末日 | 2,074,425,427 | ― | 10,413 | ― | |
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