- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 499,638 | 499,638 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 15,903,634 | 15,903,634 | 10,479 | 10,479 |
| 平成27年 7月末日 | 501,461 | ― | 10,029 | ― | |
| 8月末日 | 500,453 | ― | 10,009 | ― | |
| 9月末日 | 501,931 | ― | 10,039 | ― | |
| 10月末日 | 504,134 | ― | 10,083 | ― | |
| 11月末日 | 588,688 | ― | 10,074 | ― | |
| 12月末日 | 595,416 | ― | 10,039 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,534,244 | ― | 10,102 | ― | |
| 2月末日 | 1,759,318 | ― | 10,159 | ― | |
| 3月末日 | 2,257,938 | ― | 10,256 | ― | |
| 4月末日 | 2,752,155 | ― | 10,287 | ― | |
| 5月末日 | 4,367,518 | ― | 10,318 | ― | |
| 6月末日 | 8,516,383 | ― | 10,432 | ― | |
| 7月末日 | 18,544,937 | ― | 10,454 | ― | |
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