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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/10 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2016年 7月11日)	15,903,634	15,903,634	10,479	10,479
第3期計算期間末	(2017年 7月10日)	371,645,229	371,645,229	10,167	10,167
第4期計算期間末	(2018年 7月10日)	816,703,469	816,703,469	10,258	10,258
第5期計算期間末	(2019年 7月10日)	1,229,732,279	1,229,732,279	10,525	10,525
第6期計算期間末	(2020年 7月10日)	1,619,562,240	1,619,562,240	10,344	10,344
第7期計算期間末	(2021年 7月12日)	2,046,236,178	2,046,236,178	10,361	10,361
第8期計算期間末	(2022年 7月11日)	2,176,819,873	2,176,819,873	9,813	9,813
第9期計算期間末	(2023年 7月10日)	2,315,917,192	2,315,917,192	9,616	9,616
第10期計算期間末	(2024年 7月10日)	2,308,706,446	2,308,706,446	9,155	9,155
第11期計算期間末	(2025年 7月10日)	2,384,626,425	2,384,626,425	8,868	8,868
	2024年 7月末日	2,325,092,570	―	9,206	―
	8月末日	2,353,946,081	―	9,265	―
	9月末日	2,346,074,518	―	9,302	―
	10月末日	2,332,543,776	―	9,229	―
	11月末日	2,394,444,647	―	9,173	―
	12月末日	2,379,196,433	―	9,167	―
	2025年 1月末日	2,396,648,579	―	9,135	―
	2月末日	2,354,491,218	―	9,052	―
	3月末日	2,377,501,009	―	8,947	―
	4月末日	2,390,369,217	―	9,001	―
	5月末日	2,391,837,490	―	8,871	―
	6月末日	2,392,795,253	―	8,939	―
	7月末日	2,401,814,345	―	8,850	―

開示資料

決算

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