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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/04/10 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 7月10日)	499,638	499,638	9,993	9,993
第2期計算期間末	(2016年 7月11日)	15,903,634	15,903,634	10,479	10,479
第3期計算期間末	(2017年 7月10日)	371,645,229	371,645,229	10,167	10,167
第4期計算期間末	(2018年 7月10日)	816,703,469	816,703,469	10,258	10,258
第5期計算期間末	(2019年 7月10日)	1,229,732,279	1,229,732,279	10,525	10,525
	2019年 1月末日	1,027,953,668	―	10,199	―
	2月末日	1,030,358,988	―	10,233	―
	3月末日	1,098,888,750	―	10,361	―
	4月末日	1,094,480,305	―	10,346	―
	5月末日	1,150,356,691	―	10,438	―
	6月末日	1,168,696,184	―	10,515	―
	7月末日	1,255,511,211	―	10,548	―
	8月末日	1,302,491,249	―	10,725	―
	9月末日	1,308,662,091	―	10,633	―
	10月末日	1,317,020,909	―	10,533	―
	11月末日	1,404,011,447	―	10,529	―
	12月末日	1,404,768,981	―	10,515	―
	2020年 1月末日	1,464,837,616	―	10,597	―

開示資料

決算

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