- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 499,638 | 499,638 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 15,903,634 | 15,903,634 | 10,479 | 10,479 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 371,645,229 | 371,645,229 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 816,703,469 | 816,703,469 | 10,258 | 10,258 |
| 2017年 7月末日 | 445,709,319 | ― | 10,213 | ― | |
| 8月末日 | 461,053,453 | ― | 10,288 | ― | |
| 9月末日 | 478,935,642 | ― | 10,244 | ― | |
| 10月末日 | 489,570,259 | ― | 10,276 | ― | |
| 11月末日 | 521,469,430 | ― | 10,300 | ― | |
| 12月末日 | 525,727,824 | ― | 10,306 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 567,390,970 | ― | 10,219 | ― | |
| 2月末日 | 571,991,116 | ― | 10,191 | ― | |
| 3月末日 | 648,293,271 | ― | 10,264 | ― | |
| 4月末日 | 647,378,464 | ― | 10,200 | ― | |
| 5月末日 | 671,113,476 | ― | 10,229 | ― | |
| 6月末日 | 814,006,909 | ― | 10,238 | ― | |
| 7月末日 | 828,950,405 | ― | 10,218 | ― | |
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