- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 499,638 | 499,638 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 15,903,634 | 15,903,634 | 10,479 | 10,479 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 371,645,229 | 371,645,229 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 816,703,469 | 816,703,469 | 10,258 | 10,258 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,229,732,279 | 1,229,732,279 | 10,525 | 10,525 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 1,619,562,240 | 1,619,562,240 | 10,344 | 10,344 |
| 2019年 7月末日 | 1,255,511,211 | ― | 10,548 | ― | |
| 8月末日 | 1,302,491,249 | ― | 10,725 | ― | |
| 9月末日 | 1,308,662,091 | ― | 10,633 | ― | |
| 10月末日 | 1,317,020,909 | ― | 10,533 | ― | |
| 11月末日 | 1,404,011,447 | ― | 10,529 | ― | |
| 12月末日 | 1,404,768,981 | ― | 10,515 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,464,837,616 | ― | 10,597 | ― | |
| 2月末日 | 1,468,121,775 | ― | 10,630 | ― | |
| 3月末日 | 1,527,135,608 | ― | 10,179 | ― | |
| 4月末日 | 1,527,779,670 | ― | 10,266 | ― | |
| 5月末日 | 1,574,831,005 | ― | 10,296 | ― | |
| 6月末日 | 1,572,246,601 | ― | 10,330 | ― | |
| 7月末日 | 1,651,939,280 | ― | 10,388 | ― | |
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