有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月23日-平成27年8月14日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,823,828,819	57.85
	アメリカ	224,179,122	7.11
	小計	2,048,007,941	64.96
親投資信託受益証券	日本	986,518,144	31.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	118,140,822	3.75
合計(純資産総額)		3,152,666,907	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	924,308,500	93.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	62,212,948	6.31
合計(純資産総額)		986,521,448	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,312,294,193	34.72
	カナダ	474,453,785	12.55
	ドイツ	99,439,451	2.63
	イギリス	1,295,620,352	34.28
	シンガポール	346,922,862	9.18
	小計	3,528,730,643	93.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	250,981,070	6.64
合計(純資産総額)		3,779,711,713	100.00