有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/15-2023/08/14)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	293,396,126	51.38
	アメリカ	45,680,921	8.00
	小計	339,077,047	59.38
親投資信託受益証券	日本	226,517,513	39.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,481,559	0.96
合計(純資産総額)		571,076,119	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	221,398,000	97.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,122,685	2.26
合計(純資産総額)		226,520,685	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	59,784,833	20.38
	カナダ	65,019,132	22.16
	ドイツ	68,750,220	23.43
	スウェーデン	49,705,146	16.94
	シンガポール	31,557,568	10.76
	小計	274,816,899	93.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,595,507	6.34
合計(純資産総額)		293,412,406	100.00