有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/16-2023/02/14)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	292,055,788	52.77
	アメリカ	39,458,264	7.13
	小計	331,514,052	59.89
親投資信託受益証券	日本	217,273,873	39.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,714,057	0.85
合計(純資産総額)		553,501,982	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	193,797,000	89.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,482,506	10.81
合計(純資産総額)		217,279,506	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	67,873,593	23.24
	カナダ	55,330,650	18.95
	ドイツ	71,418,925	24.45
	スウェーデン	48,784,279	16.70
	シンガポール	29,204,134	10.00
	小計	272,611,581	93.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,436,446	6.66
合計(純資産総額)		292,048,027	100.00