有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	591,267,530	57.05
	アメリカ	61,147,890	5.90
	小計	652,415,420	62.95
親投資信託受益証券	日本	346,109,649	33.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	37,938,665	3.66
合計(純資産総額)		1,036,463,734	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	308,411,900	89.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	37,685,404	10.89
合計(純資産総額)		346,097,304	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	717,443,597	36.66
	カナダ	321,751,320	16.44
	ドイツ	182,450,961	9.32
	スウェーデン	269,352,584	13.76
	シンガポール	370,192,881	18.91
	小計	1,861,191,343	95.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	96,029,776	4.91
合計(純資産総額)		1,957,221,119	100.00