有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	847,961,163	56.10
	アメリカ	104,063,295	6.88
	小計	952,024,458	62.98
親投資信託受益証券	日本	504,847,411	33.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,740,110	3.62
合計(純資産総額)		1,511,611,979	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	468,429,400	92.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	36,405,020	7.21
合計(純資産総額)		504,834,420	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	935,048,230	37.92
	カナダ	482,624,073	19.57
	ドイツ	139,858,134	5.67
	スウェーデン	215,551,184	8.74
	シンガポール	525,449,801	21.31
	小計	2,298,531,422	93.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	167,048,941	6.78
合計(純資産総額)		2,465,580,363	100.00