有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	417,242,093	54.49
	アメリカ	46,228,543	6.04
	小計	463,470,636	60.53
親投資信託受益証券	日本	276,940,137	36.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,260,655	3.30
合計(純資産総額)		765,671,428	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	263,520,500	95.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,418,680	4.85
合計(純資産総額)		276,939,180	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	87,067,568	20.82
	カナダ	52,798,828	12.63
	ドイツ	107,772,318	25.77
	スウェーデン	101,032,564	24.16
	シンガポール	52,193,868	12.48
	小計	400,865,146	95.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,288,998	4.13
合計(純資産総額)		418,154,144	100.00