有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	464,941,582	60.13
	アメリカ	50,308,527	6.51
	小計	515,250,109	66.64
親投資信託受益証券	日本	243,453,075	31.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,515,417	1.88
合計(純資産総額)		773,218,601	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	233,917,000	96.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,528,814	3.91
合計(純資産総額)		243,445,814	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	324,925,879	20.70
	カナダ	215,867,742	13.75
	ドイツ	407,420,003	25.96
	スウェーデン	372,268,614	23.72
	シンガポール	176,289,760	11.23
	小計	1,496,771,998	95.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	72,929,447	4.65
合計(純資産総額)		1,569,701,445	100.00