有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/15-2024/02/14)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	280,201,127	51.04
	アメリカ	47,767,060	8.70
	小計	327,968,187	59.74
親投資信託受益証券	日本	212,966,049	38.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,052,935	1.47
合計(純資産総額)		548,987,171	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	206,344,600	96.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,626,084	3.11
合計(純資産総額)		212,970,684	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	76,172,627	27.18
	カナダ	62,651,330	22.36
	ドイツ	64,218,534	22.92
	スウェーデン	43,140,922	15.40
	シンガポール	27,001,326	9.64
	小計	273,184,739	97.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,040,331	2.51
合計(純資産総額)		280,225,070	100.00