有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	498,035,799	58.84
	アメリカ	47,827,155	5.65
	小計	545,862,954	64.49
親投資信託受益証券	日本	268,408,401	31.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	32,202,968	3.80
合計(純資産総額)		846,474,323	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	250,842,100	93.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,573,491	6.55
合計(純資産総額)		268,415,591	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	336,260,145	19.87
	カナダ	238,932,481	14.12
	ドイツ	411,540,788	24.32
	スウェーデン	426,992,236	25.23
	シンガポール	215,459,067	12.73
	小計	1,629,184,717	96.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	63,052,708	3.73
合計(純資産総額)		1,692,237,425	100.00