有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	317,284,649	51.35
	アメリカ	53,949,250	8.73
	小計	371,233,899	60.09
親投資信託受益証券	日本	243,732,100	39.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,865,383	0.46
合計(純資産総額)		617,831,382	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	221,668,000	90.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,057,465	9.05
合計(純資産総額)		243,725,465	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	69,681,069	21.96
	カナダ	60,130,253	18.95
	ドイツ	64,563,899	20.35
	スウェーデン	58,862,482	18.55
	シンガポール	59,633,881	18.80
	小計	312,871,584	98.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,410,256	1.39
合計(純資産総額)		317,281,840	100.00