有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,287,846,752	57.51
	アメリカ	156,560,406	6.99
	小計	1,444,407,158	64.50
親投資信託受益証券	日本	720,914,672	32.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	73,950,345	3.30
合計(純資産総額)		2,239,272,175	100.00

(参考)農業関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	662,437,900	91.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	58,454,682	8.11
合計(純資産総額)		720,892,582	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,009,362,796	34.02
	カナダ	381,087,841	12.85
	ドイツ	76,560,976	2.58
	イギリス	1,005,149,296	33.88
	シンガポール	240,244,420	8.10
	小計	2,712,405,329	91.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	254,180,157	8.57
合計(純資産総額)		2,966,585,486	100.00